Guías y artículos sobre prop firms, futuros y trading algorítmico: sin promesas, solo conocimiento.
Una explicación neutral sobre las prop firms de futuros: cómo funcionan los programas de trader fondeado, a quién le encajan, en qué se diferencian de un bróker y cómo verificarlas.
Guía neutral sobre las cuentas de evaluación: objetivo de beneficio, drawdown, días mínimos, fase simulada y fondeada, resets, activación y qué pasa al aprobar.
Guía práctica de los tipos de drawdown en cuentas de fondeo: estático, trailing intradía, trailing al cierre del día y bloqueo en el balance inicial, con ejemplos de $50,000.
Cómo funciona el límite de pérdida diaria en cuentas de fondeo: límites duros y blandos, realizado o no realizado, límites de sesión y hábitos para un stop diario automático.
Cómo funcionan las reglas de consistencia en cuentas de fondeo: el mejor día como porcentaje del beneficio total, por qué existen, ejemplos hipotéticos y su efecto en los retiros.
Guía neutral sobre los retiros en prop firms de futuros: reparto de beneficios, reglas de elegibilidad, frecuencia de pago, métodos de retiro y por qué importan las reglas oficiales vigentes.
Lista práctica para elegir una prop firm: claridad de reglas, tipo de drawdown, política de retiros, plataforma y datos, automatización, soporte, reputación y señales de alerta.
Los errores habituales que tumban cuentas de fondeo: sobredimensionar, operar por venganza, ignorar las noticias, malinterpretar el drawdown trailing, incumplir la política de automatización y más.
Cómo funcionan los planes de escalado de las prop firms, qué implica gestionar varias cuentas fondeadas, los topes por trader, el riesgo operativo y por qué cada cuenta necesita las mismas reglas de riesgo.
Una visión factual y neutral de cómo estructuran sus reglas algunas prop firms de futuros conocidas: evaluación, drawdown, límites diarios, consistencia, retiros y plataformas, sin cifras cambiantes.
Guía para principiantes sobre futuros: qué es un contrato, mercados y estandarización, tamaño y valor del tick, vencimientos, largos y cortos, apalancamiento y liquidación diaria.
En qué se diferencian los futuros Micro E-mini y E-mini: la proporción de 1 a 10, el valor del tick, un dimensionamiento más fino, los límites de las prop firms y la liquidez.
Cómo funciona el horario de los futuros: negociación electrónica casi 24 horas, sesión regular y nocturna, la pausa diaria, apertura y cierre semanal, cambio de hora y reglas de prop firms.
Cómo funciona el margen en futuros: margen inicial y de mantenimiento fijados por el mercado, margen intradía del bróker, margin calls, un ejemplo hipotético de apalancamiento y las cuentas de fondeo.
Cómo funcionan el vencimiento y el rollover de futuros: el ciclo trimestral H, M, U, Z, la semana de roll, el traspaso de volumen, gráficos continuos como NQ1! y las alertas automatizadas.
Trading algorítmico para traders minoristas: qué es, automatizar la ejecución frente a estrategias sistemáticas, sus componentes y sus ventajas y límites reales.
Por qué el trading real difiere del backtest: ejecuciones, slippage, comisiones, latencia, calidad de datos, sesgo de anticipación y cambios de régimen, y cómo testear bien.
Sobreoptimización y curve fitting: demasiados parámetros, data snooping, in-sample frente a out-of-sample, walk-forward, pruebas de robustez y señales de alarma.
Capas de gestión del riesgo en trading automatizado: stop por operación, límite de pérdida diaria, tamaño máximo, límite de operaciones, kill switch y monitorización.
Métodos de position sizing: contratos fijos, riesgo fraccional fijo, tamaño por volatilidad con ATR, criterio de Kelly, tamaño según el drawdown de la prop firm y micros.
Qué es el slippage, cómo influyen el spread, la liquidez, las noticias y la latencia en el precio que obtienes, y cómo medir y reducir tus costes de ejecución.
Qué es un webhook, alertas de indicador frente a alertas de estrategia, cómo construir un mensaje JSON con placeholders y qué revisar para una automatización fiable y segura.
Cómo funciona un copiador de operaciones entre tus cuentas: líder y seguidoras, multiplicadores, sincronización de salidas, latencia, ejecuciones parciales y riesgo correlacionado.
Por qué los traders ejecutan estrategias automatizadas en su propio VPS: disponibilidad, latencia, control y privacidad, región y tamaño, seguridad, monitorización y costes.
Aversión a la pérdida, revenge trading, exceso de confianza y la tentación de saltarse la automatización: cómo ayudan un diario, las reglas previas y la automatización.
Guía práctica para conectar alertas de TradingView a tu cuenta de broker o de prop firm con WeCore: conecta la cuenta, añade el webhook, prueba en simulación y supervisa.
Guía para configurar controles de riesgo automáticos en WeCore: pérdida diaria máxima, tamaño de posición, símbolos permitidos y cierre automático, con margen bajo las reglas de tu prop firm.
Guía para copiar operaciones entre tus cuentas en WeCore: elige una cuenta líder, añade seguidoras, ajusta el tamaño, aplica reglas de riesgo y revisa antes la política de cada prop firm.
Guía para ejecutar el motor de trading de WeCore en un servidor de tu propia cuenta cloud (DigitalOcean o Linode): autoriza en la web del proveedor, elige región y tamaño, y supervisa.