WeCore'da Otomatik Risk Limitleri Nasıl Ayarlanır

Otomatik işlem, piyasa beklediğinizden farklı davrandığında bile tam olarak ona söylediğinizi yapar. Bu yüzden risk limitleri bir ekstra değil, her otomatik kurulumun temel bir parçasıdır. Bu rehber, WeCore'da hangi limitleri belirleyebileceğinizi, onlar hakkında nasıl düşünmeniz gerektiğini ve gerçek parayla buluşmadan önce onları nasıl test edeceğinizi kavramsal düzeyde açıklıyor.

Ekran adları değişebilir; bu yüzden adımlar uygulamanın bölümlerine atıfta bulunuyor.

Neden yalnızca prop firmın değil, kendi limitleriniz

Prop firmların günlük zarar limiti ya da drawdown gibi kendi kuralları vardır. Bunlara aşina değilseniz günlük zarar limitlerinin açıklamasını okuyun.

Sorun şu ki firmanın kuralları kırmızı çizgidir: Onu geçerseniz hesap genellikle başarısız olur. Kişisel limit sizi o çizgiden önce durdurmak içindir. Hatalar, slipaj ve sert hareketler için alan bırakır; bu yüzden onu firmanın kuralından daha sıkı ayarlamanız önerilir.

Varsayımsal bir örnek: Hesabın günlük zarar limiti $1.000 ise, $600 veya $700'lük bir kişisel limit belirleyebilirsiniz. Bu fark sizin güvenlik payınızdır.

1. Adım: Her hesap için risk ekranını açın

Bağlı her hesabın kendi risk kuralları vardır. Her hesabı bağladıktan hemen sonra, şimdilik temkinli varsayılanları korusanız bile, risk bölümünü açıp ayarları kaydetmeniz önerilir.

Bunun pratik bir nedeni de var: Her yeni hesap Simülasyon modunda başlar ve risk kuralları en az bir kez kaydedilene kadar gerçek işleme geçirilemez.

2. Adım: Neleri ayarlayabilirsiniz

Ana kontrol türleri şunlardır:

• Maksimum günlük zarar - dolar cinsinden bir tutar. Günün kâr/zararı bu tutarın eksisine ulaştığında yeni giriş sinyalleri engellenir.
• Maksimum açık pozisyon - aynı anda kaç pozisyonun açık olabileceği.
• Maksimum pozisyon büyüklüğü - tek bir emirdeki en büyük kontrat sayısı. Bu, bir alarmdaki ya da koddaki hataya karşı önemli bir korumadır.
• İzinli semboller - işlem yapmanıza izin verilen ürünlerin listesi. Eşleştirme ürün köküne göre yapılır, bu yüzden üç aylık kontrat dönüşü listeyi bozmaz.
• Limite ulaşıldığında otomatik kapatma - bugünün gerçekleşmiş zararı limite ulaştığında hesaptaki tüm pozisyonları kapatan ve bekleyen emirleri iptal eden bir seçenek.
• Haber koruması - yüksek etkili bir ekonomik olaydan önce stopu giriş fiyatına taşıma seçeneği.

Aktif korumaların bazıları (otomatik kapatma gibi) planınıza bağlıdır. Size nelerin dahil olduğunu risk bölümünün kendisinde kontrol edin.

3. Adım: Her limitin gerçekte ne yaptığını anlayın

Birçok kişinin atladığı ama önemli olan kısım budur:

• Girişleri engellemek kapatmak değildir. Otomatik kapatma olmadan günlük zarar limiti yalnızca yeni girişleri önler. Açık bir işlem stopuna, hedefine ya da bir çıkış sinyaline kadar devam eder.
• Otomatik kapatma açık zararı da sayar. Günün gerçekleşmiş zararı ile açık pozisyonların gerçekleşmemiş zararını toplar; ikisi birlikte limite ulaştığında açık pozisyonlar kapatılır ve bekleyen emirler iptal edilir. Prop firmanız kendi limitini farklı ölçebilir, bu yüzden pay bırakın.
• Riski azaltan işlemler her zaman geçer. Çıkışlar, iptaller, başa başa taşıma ve bir pozisyonu korumak, bir limit aktifken bile engellenmez. Bir risk kuralı sizi asla bir işlemde kapana kıstırmamalıdır.
• Günlük zarar hesap başına ölçülür. Birkaç hesabınız varsa, her birinin kendi limiti vardır.

4. Adım: Limitleri firmanın kurallarıyla uyumlu hale getirin

Rakamları girmeden önce prop firmın resmi yardım merkezini açın ve belirli hesabınız için güncel kuralları okuyun. Kurallar değişir ve bazen aynı firmadaki hesap türleri arasında farklılık gösterir.

Cevaplanmaya değer sorular:

1. Günlük zarar limiti yumuşak mı (gün için kilitlenir) yoksa sert mi (hesap başarısız olur)?
2. Gerçekleşmemiş zararı içeriyor mu?
3. Firmaya göre bir "işlem günü" ne zaman başlar ve biter?
4. Hesabın mevcut aşamasındaki kontrat limiti nedir?
5. Drawdown nasıl çalışır ve kârla birlikte nasıl hareket eder? Arka plan bilgisi drawdown türleri rehberinde.

Ardından bu alanların her birinde, özellikle pozisyon büyüklüğü ve günlük zararda, daha sıkı kişisel limitler belirleyin.

5. Adım: Limitleri simülasyonda test edin

Simülasyon modunda tüm kurallar çalışmaya devam eder, ama emirler aracı kuruma ulaşmaz. Her emir, gerçek olsaydı neyin engelleneceğine dair bir not da dahil olmak üzere simülasyon olarak işaretlenir.

Bundan yararlanın:

• Bilerek izin verilen büyüklüğün üzerinde miktar içeren bir alarm gönderin ve engellendiğini kontrol edin.
• İzinli listede olmayan bir sembol deneyin.
• Simüle edilen zararın limite yaklaştığı bir günü takip edin ve davranışı kontrol edin.

Sonuç beklentinizle uyuşmuyorsa, bunu şimdi öğrenmek çok daha iyidir. Koruma katmanları kurmakla ilgili daha fazlası algo traderlar için risk yönetimi rehberinde.

6. Adım: Her değişiklikten sonra yeniden gözden geçirin

Risk limitleri tek seferlik bir ayar değildir:

• Hesap büyüklüğü değişti mi ya da prop firmda yeni bir aşamaya mı geçtiniz? Limitleri güncelleyin.
• Yeni bir strateji veya ürün mü eklediniz? Sembol listesini güncelleyin ve büyüklüğü kontrol edin.
• Firma kurallarını mı güncelledi? Yeniden uyumlu hale getirin.

Önemli çıkarımlar

• Kişisel limit, bir güvenlik payı bırakmak için prop firmın kuralından daha sıkı olmalıdır.
• Bağladıktan hemen sonra her hesap için risk kurallarını belirleyip kaydedin. Bu olmadan gerçek işleme geçiş yoktur.
• Girişleri engellemek ile otomatik kapatma arasındaki ve gerçekleşmiş ile gerçekleşmemiş zarar arasındaki farkı anlayın.
• Riski azaltan işlemler her zaman geçer.
• Limitleri simülasyonda test edin ve her değişiklikten sonra güncelleyin.

WeCore bu limitleri bağlı her hesapta otomatik olarak uygulayabilir. Dikkatli başlamanın yolu, onları ayarlamak, hesabı simülasyon modunda tutmak ve simülasyonu kapatmadan önce tam olarak planladığınız gibi davrandıklarını izlemektir.