Prop Firm Değerlendirmeleri Adım Adım Nasıl İşler?

Challenge olarak da bilinen değerlendirme hesabı, futures prop programlarının çoğuna giriş kapısıdır. Normal bir işlem hesabı gibi görünür, ama aslında herhangi bir ihlalin denemeyi bitirdiği, kuralları net bir sınavdır. Bu yazıda bir değerlendirmenin yaygın bileşenlerini, fonlu aşamaya geçişi ve önceden bilinmesi gereken maliyetleri adım adım ele alıyoruz.

Değerlendirme ne işe yarar

Firma açısından değerlendirme, trader'ları elemenin bir yoludur: risk limitlerini aşmadan hedefe kimin ulaşabildiğini görmek. Trader açısından ise işlem sermayesi yerine katılım ücreti karşılığında, tanımlı koşullar altında bir yöntemi kanıtlama fırsatıdır. Genel model hâlâ net değilse prop firm nedir yazısıyla başlayın.

Kilit nokta şu: değerlendirme sadece para kazanıp kazanmadığınızı değil, kurallar içinde para kazanıp kazanmadığınızı ölçer. Hedefe ulaşıp bir an bile drawdown'a değen trader, zarar eden kadar başarısız sayılır.

Yaygın bileşenler

Değerler ve ayrıntılar firmalar arasında farklı olsa da çoğu değerlendirme aynı yapı taşlarından oluşur:

• Kâr hedefi: geçmek için ulaşmanız gereken kâr tutarı.
• Maksimum drawdown: hesap bu seviyeye düşerse değerlendirmenin başarısız olduğu seviye. Sabit ya da takip eden (trailing) olabilir.
• Günlük zarar limiti: bazı firmalarda tek bir işlem gününde izin verilen azami zarar.
• Asgari işlem günü: geçebilmek için işlem yapmanız gereken gün sayısı.
• Tutarlılık kuralı: toplam kârın ne kadarının tek bir günden gelebileceğine dair sınır.
• Pozisyon büyüklüğü limiti: bazen enstrüman türüne göre azami kontrat sayısı.
• İşlem saatleri: belirli bir saatten önce pozisyonsuz olmanız gerekir; bazen hafta sonu pozisyon taşımaya izin verilmez.

Bu kuralların her biri tek başına değerlendirmeyi bitirebilir. Bu yüzden ilk günden önce hepsini yazın. Drawdown türleri için drawdown türleri rehberine, tutarlılık için tutarlılık kuralları yazısına bakın.

Varsayımsal bir örnek

Varsayımsal bir $50,000 değerlendirme düşünün: $3,000 kâr hedefi, $2,000 trailing drawdown ve beş asgari gün. Bu rakamlar tamamen açıklama amaçlıdır ve herhangi bir firmayı temsil etmez.

Bu örnekte trader ancak altıncı günde geçiyor, çünkü hem hedef hem de asgari gün şartı gerekiyor. Firmanın ayrıca bir tutarlılık şartı olsaydı, en iyi günün ($1,200) toplam kârın izin verilen yüzdesini aşmadığını kontrol etmeniz gerekirdi.

Sim ve fonlu aşama

Neredeyse tüm değerlendirmeler, gerçek piyasa verisiyle ama borsaya emir gönderilmeden, simüle bir ortamda yürür. Geçtikten sonra genellikle "fonlu" bir aşama gelir. Birçok firmada bu aşama da simüle ortamda işler ve ödemeler oradaki performansa dayanır. Bazılarında ise bir noktada canlı hesaba geçiş olur.

Şartlarda şunları kontrol edin:

• Fonlu aşamanın kuralları değerlendirmeyle aynı mı, yoksa farklı mı (örneğin kilitlenen drawdown veya farklı bir tutarlılık kuralı).
• İlk ödemeden önce bekleme süresi veya asgari gün şartı var mı.
• Trader başına fonlu hesap sayısında bir üst sınır var mı.

Reset ve aktivasyon ücretleri

Çoğu firma, başarısız bir hesabı yenisini almak yerine ücret karşılığında "reset" etmenize, yani baştan başlamanıza izin verir. Bazıları fonlu aşamaya geçerken aktivasyon ücreti de alır, bazıları aylık abonelik seçenekleri sunar. Tutarlar sık değiştiği için burada vermiyoruz; firmanın resmi yardım merkezinden kontrol edin.

Maliyeti yönetmeye yardımcı birkaç alışkanlık:

1. Değerlendirmeler ve reset'ler için toplam bütçeyi önceden belirleyin; her deneme için ayrı karar vermeyin.
2. Başarısızlıktan hemen sonra reset yapmayın. Ara verin ve ne olduğunu gözden geçirin.
3. Bir günlük tutun: hangi kuralı ihlal ettiniz, saat kaçta ve hangi piyasa koşullarında.
4. Aynı kural sizi tekrar tekrar eliyorsa, yeniden ödeme yapmadan önce yöntemi veya risk ayarlarınızı değiştirin.

Geçtikten sonra ne olur

Geçtikten sonra genellikle ek bir sözleşme imzalar, varsa aktivasyon ücretini öder ve yeni bir hesap alırsınız. Fonlu hesap bakiyesi genellikle sıfırdan başlar ve değerlendirmedeki kârlar aktarılmaz. Bu noktada ödeme kuralları devreye girer: asgari gün, drawdown üzerinde bir tampon, ödeme üst sınırları ve sıklığı.

Bu aynı zamanda birçok trader'ın gevşeyip pozisyon büyüttüğü aşamadır ve tam da o anda başarısız olurlar. Fonlu aşama aynı disiplinin devamıdır, onu tamamlamanın ödülü değil.

Başlamadan önce kontrol listesi

• Son güncellemeler dahil tüm kuralları resmi yardım merkezinden okudum.
• Drawdown'un nasıl ölçüldüğünü ve ne zaman (varsa) kilitlendiğini biliyorum.
• Günlük zarar açısından işlem gününün ne zaman başlayıp bittiğini biliyorum.
• Otomasyon ve işlem kopyalama politikasını kontrol ettim.
• Firmanın limitinin altında kişisel bir günlük stop belirledim.
• Toplam bir bütçem ve başarısız olursam ne yapacağıma dair bir planım var.

Önemli çıkarımlar

• Değerlendirme sadece kârlılığın değil, kuralların sınavıdır.
• Drawdown'dan işlem saatlerine kadar her kural tek başına denemeyi bitirebilir.
• Değerlendirmelerin çoğu, bazen fonlu aşama da, simülasyonda yürür.
• Reset ve aktivasyon maliyetleri değişir; resmi kaynaktan kontrol edin.
• Geçtikten sonra kurallar kaybolmaz, sadece değişir.

Değerlendirmeyi alarmlarla veya otomatik bir stratejiyle işliyorsanız, WeCore hesabın üzerinde günlük stop, kontrat limiti ve işlem saatleri uygulayabilir; böylece kendinize koyduğunuz kurallar ekran başında olmadığınızda da geçerli olur. Simülasyon moduyla başlamanız önerilir.