Prop Firm Evaluation कैसे काम करते हैं, चरण-दर-चरण
Prop firm evaluation अकाउंट पर निष्पक्ष गाइड: profit target, drawdown, न्यूनतम दिन, sim बनाम funded स्टेज, reset, activation फीस और पास होने के बाद क्या होता है।
Evaluation अकाउंट, जिसे challenge भी कहते हैं, ज़्यादातर फ्यूचर्स prop प्रोग्राम का प्रवेश द्वार है। यह एक सामान्य ट्रेडिंग अकाउंट जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह साफ नियमों वाला एक टेस्ट है, जिसमें कोई भी उल्लंघन कोशिश को खत्म कर देता है। यह लेख evaluation के आम हिस्सों, funded स्टेज तक पहुंचने और पहले से जानने लायक खर्चों के बारे में बताता है।
Evaluation किसलिए होता है
फर्म की तरफ से evaluation ट्रेडर्स को छांटने का तरीका है: यह देखना कि कौन रिस्क लिमिट पार किए बिना target तक पहुंच सकता है। ट्रेडर की तरफ से यह तय शर्तों में अपना तरीका साबित करने का मौका है, जिसके बदले ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बल्कि participation फीस देनी होती है। अगर पूरा मॉडल अभी साफ नहीं है, तो prop firm क्या है से शुरू करें।
मुख्य बात: evaluation सिर्फ यह नहीं परखता कि आप पैसा बनाते हैं या नहीं, बल्कि यह कि आप नियमों के भीतर पैसा बनाते हैं या नहीं। जो ट्रेडर target तक पहुंच जाए लेकिन एक पल के लिए भी drawdown को छू ले, वह भी उतना ही फेल है जितना नुकसान करने वाला।
आम हिस्से
ज़्यादातर evaluation एक जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, भले ही फर्मों के बीच वैल्यू और ब्योरे अलग हों:
- Profit target: पास होने के लिए ज़रूरी प्रॉफिट की रकम।
- Maximum drawdown: वह लेवल जहां तक अकाउंट गिरा तो evaluation फेल। यह static या trailing हो सकता है।
- Daily loss limit: कुछ फर्मों में एक ट्रेडिंग डे के भीतर अधिकतम नुकसान।
- न्यूनतम ट्रेडिंग दिन: पास होने से पहले कितने दिन ट्रेड करना ज़रूरी है।
- Consistency rule: कुल प्रॉफिट का कितना हिस्सा एक दिन से आ सकता है, इसकी सीमा।
- Position size limit: contracts की अधिकतम संख्या, कभी-कभी instrument के प्रकार के हिसाब से।
- ट्रेडिंग घंटे: एक तय समय से पहले flat होना ज़रूरी है, और कभी-कभी weekend पर पोज़ीशन रखने की इजाज़त नहीं होती।
इनमें से हर नियम अकेले ही evaluation खत्म कर सकता है। इसलिए पहले दिन से पहले इन्हें लिख लें। Drawdown टाइप के लिए drawdown टाइप की गाइड देखें, और consistency के लिए consistency rules की व्याख्या।
एक काल्पनिक उदाहरण
मान लीजिए एक काल्पनिक $50,000 का evaluation है, जिसमें $3,000 का profit target, $2,000 का trailing drawdown और पांच न्यूनतम दिन हैं। ये संख्याएं सिर्फ उदाहरण के लिए हैं और किसी खास फर्म को नहीं दर्शातीं।
| दिन | दैनिक P&L | बैलेंस | नोट |
|---|---|---|---|
| 1 | +$800 | $50,800 | Drawdown पीक के साथ ऊपर जाता है |
| 2 | -$500 | $50,300 | अभी भी लिमिट से दूर |
| 3 | +$1,200 | $51,500 | नया पीक |
| 4 | +$400 | $51,900 | |
| 5 | +$700 | $52,600 | Target अभी नहीं पहुंचा |
| 6 | +$500 | $53,100 | Target और न्यूनतम दिन पूरे |
इस उदाहरण में ट्रेडर छठे दिन ही पास होता है, क्योंकि target और न्यूनतम दिन दोनों ज़रूरी हैं। अगर फर्म में consistency की शर्त भी होती, तो आपको जांचना पड़ता कि सबसे अच्छा दिन ($1,200) कुल प्रॉफिट के अनुमत प्रतिशत से ज़्यादा न हो।
Sim बनाम funded स्टेज
लगभग सभी evaluation simulated माहौल में चलते हैं, जिसमें असली मार्केट डेटा होता है लेकिन ऑर्डर एक्सचेंज तक नहीं जाते। पास होने के बाद आमतौर पर एक "funded" स्टेज आता है। कई फर्मों में यह स्टेज भी simulated माहौल में चलता है, और payout वहां के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। कुछ अन्य में किसी बिंदु पर live अकाउंट में जाना होता है।
Terms में जांचें:
- Funded स्टेज के नियम evaluation जैसे हैं या अलग (जैसे lock होने वाला drawdown, या अलग consistency rule)।
- पहले payout से पहले कोई इंतज़ार की अवधि या न्यूनतम दिन हैं या नहीं।
- प्रति ट्रेडर funded अकाउंट की संख्या पर कोई सीमा है या नहीं।
Reset और activation फीस
ज़्यादातर फर्म आपको फेल हुआ अकाउंट नया खरीदने के बजाय फीस देकर "reset" करने देती हैं, यानी शुरू से शुरू करना। कुछ funded स्टेज में जाने पर activation फीस भी लेती हैं, और कुछ मासिक subscription वाले विकल्प देती हैं। हम यहां रकम नहीं बताते क्योंकि ये अक्सर बदलती हैं; इन्हें फर्म के आधिकारिक help center में जांचें।
खर्च संभालने में मदद करने वाली कुछ आदतें:
- Evaluation और reset के लिए पहले से कुल बजट तय करें, हर कोशिश पर अलग फैसला नहीं।
- फेल होने के तुरंत बाद reset न करें। ब्रेक लें और देखें कि क्या हुआ।
- एक जर्नल रखें: कौन सा नियम टूटा, किस समय, और किन मार्केट हालात में।
- अगर एक ही नियम बार-बार आपको फेल कर रहा है, तो दोबारा भुगतान करने से पहले तरीका या रिस्क सेटिंग्स बदलें।
पास होने के बाद क्या होता है
पास होने के बाद आमतौर पर आप एक अतिरिक्त एग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर activation फीस है तो उसे चुकाते हैं, और एक नया अकाउंट पाते हैं। Funded अकाउंट का बैलेंस आमतौर पर नए सिरे से शुरू होता है, और evaluation का प्रॉफिट आगे नहीं जाता। इस बिंदु पर payout नियम लागू होने लगते हैं: न्यूनतम दिन, drawdown के ऊपर buffer, payout की सीमा और आवृत्ति।
यही वह स्टेज है जहां कई ट्रेडर ढीले पड़ जाते हैं और साइज़ बढ़ा देते हैं, और ठीक तभी फेल होते हैं। Funded स्टेज उसी अनुशासन की निरंतरता है, उसे पूरा करने का इनाम नहीं।
शुरू करने से पहले चेकलिस्ट
- मैंने आधिकारिक help center के सारे नियम पढ़ लिए हैं, हाल के अपडेट समेत।
- मुझे पता है कि drawdown कैसे मापा जाता है और कब (अगर कभी) lock होता है।
- मुझे पता है कि daily loss के लिए ट्रेडिंग डे कब शुरू और खत्म होता है।
- मैंने automation और trade copying की पॉलिसी जांच ली है।
- मैंने फर्म की लिमिट से नीचे एक निजी daily stop सेट किया है।
- मेरे पास कुल बजट है और फेल होने पर क्या करना है, इसकी योजना है।
मुख्य बातें
- Evaluation नियमों का टेस्ट है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं।
- हर नियम, drawdown से लेकर ट्रेडिंग घंटों तक, अकेले ही कोशिश खत्म कर सकता है।
- ज़्यादातर evaluation, और कभी-कभी funded स्टेज भी, simulation में चलते हैं।
- Reset और activation का खर्च बदलता रहता है; इसे आधिकारिक स्रोत पर जांचें।
- पास होने के बाद नियम गायब नहीं होते, बस बदल जाते हैं।
अगर आप evaluation को alerts या automated strategy से ट्रेड करते हैं, तो WeCore अकाउंट के ऊपर daily stop, contract लिमिट और ट्रेडिंग घंटे लागू कर सकता है, ताकि स्क्रीन से दूर रहने पर भी आपके खुद तय किए नियम लागू रहें। Simulation mode से शुरू करने की सलाह दी जाती है।